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關于長汀縣人民政府提請審議《長汀縣2020年預算調整方案(草案)》議案的說明
    作者:    文章來源: 發布時間:2020-12-10 10:33

關于長汀縣人民政府提請審議《長汀縣2020年預算

調整方案(草案)》議案的說明

——20201126日在長汀縣第十七屆人大常委會第三十一次會議上

長汀縣財政局  任漢書

 

主任、副主任、各位委員:

受縣人民政府委托,現就縣人民政府提請審議《長汀縣2020年預算調整方案(草案)》的議案作如下說明,請予審議。

一、我縣2020年新增債務限額及債務舉借計劃

按照《中華人民共和國預算法》《國務院關于加強地方政府性債務管理的意見》(國發〔201443號)和《福建省財政廳關于對地方政府債務實行限額管理的實施意見》(閩財債管函〔20163號)等相關法律法規及文件規定,現將2020年我縣地方政府債務限額及債務舉借計劃說明如下:

(一)2020年我縣政府債務限額

經省政府同意并報省人大常委會批準,省財政廳核定我縣本級2020年地方政府債務限額595577萬元,其中:一般債務362883萬元、專項債務232694萬元,比2019年凈增加111399萬元。根據縣級債務風險、財力狀況等因素并統籌考慮政府性投資需求,提請縣人大常委會按上級核定數批準我縣2020年政府債務限額。

(二)2020年我縣新增地方政府債務舉借計劃

2020年省財政廳核定我縣新增債務限額111399萬元,其中:一般債務36099萬元(新增一般債券限額35144萬元、新增外債限額955萬元),專項債務75300萬元。建議在省財政廳核定我縣2020年新增債務限額內,根據省財政廳批復的項目,批準我縣舉借新增地方政府債務110996.12萬元(詳見附表1),其中:

1.一般債券35144萬元

教育文化事業基礎設施建設17000萬元,其中:主要用于長汀一中新校區建設10000萬元、東城墻復建項目5000萬元等。

城市公用基礎設施建設12144萬元,其中:主要用于臥龍-南屏山風景名勝區南屏山景區游步道工程建設項目8000萬元、城區雨污分流項目1000萬元、工業新區汀四路(汀州大道至李城段)路面改造項目1000萬元等。

生態和環境保護建設4000萬元,全部用于水土流失精深治理建設。

農林水利建設2000萬元,全部用于鄉村振興建設。

2.專項債券75300萬元

衛生健康基礎設施建設33000萬元,其中:用于汀州醫院主體功能搬遷暨服務能力提升項目28000萬元、汀州醫院傳染病院建設項目5000萬元。

城市公用基礎設施建設20300萬元,其中:主要用于第一污水處理廠搬遷項目5000萬元、城區管網建設項目7800萬元等。

產業園區基礎設施建設15500萬元,其中:用于工業新區醫療器械產業園建設項目8500萬元、閩贛竹木制品精深加工循環產業園7000萬元。

教育文化事業基礎設施建設6500萬元,其中:用于公辦幼兒園建設項目3500萬元、汀江源龍門4A景區創建工程建設項目3000萬元。

3.世界銀行貸款552.12萬元

根據龍巖市財政局與長汀縣人民政府簽訂的世界銀行貸款轉貸執行協議,貸款資金用于中國醫療衛生改革促進項目。

(三)地方政府債券資金調整使用建議

1.一般債券資金調整使用建議。結合財政性資金結轉結余情況核查,建議對部分結存在項目單位的一般債券資金2937.23萬元進行調整,其中:將數字化城市基礎設施項目結存資金663萬元,一中地下停車場項目結存資金1369.4萬元及兒童樂園至汀州大橋沿河綠道建設項目結余資金37.83萬元共計2070.23萬元調整用于七里小學、中區小學、中區小學南里校區、長汀一中初中分部新城校區建設;將西河公園項目結存資金867萬元調整用于605臺遷建工程項目。

2.專項債券資金調整使用建議。根據《福建省財政廳關于加強地方政府專項債券使用管理有關工作的通知》文件精神,對因準備不足短期內難以建設實施的項目,允許各級政府及時按程序依法合規申請調整專項債券用途。我縣城南片區(羊耳坑)供水工程因取水點存在征地問題,項目暫時停工,建議將該項目債券資金5500萬元調整用于東南農產品交易中心外圍配套基礎設施建設項目。

二、2020年預算收支調整建議

2020年,受減稅降費、新冠疫情、土地出讓以及新增地方政府債券支出等影響,我縣預算收支發生了較大變化,根據《監督法》和《預算法》規定,應調整今年的財政預算。現就2020年預算調整建議說明如下:

(一)一般公共預算收支調整建議

1.一般公共預算收入調整建議

建議將2020年全縣一般公共預算財力收入由244528萬元調整為286140萬元,增加41612萬元,其中:債務收入增加47397萬元,上級財力性轉移支付補助增加9302萬元,調入預算穩定調節基金減少15087萬元(詳見附表2)。具體增減情況說明如下:

1)根據債券舉借計劃(年初難以預計),建議相應增加債務轉貸收入47397萬元。其中:新增一般債券資金收入35144萬元,再融資債券收入11701萬元(“借新還舊”,用于歸還2020年一般債券到期本金,不增加債務余額),世界銀行貸款收入552萬元。

2)根據上級轉移支付財力補助到位情況,建議將我縣上級財力性轉移支付補助由72048萬元調整為81350萬元,增加9302萬元。

32020年度本級支出減少,建議將我縣調入預算穩定調節基金由77200萬元調整為62113萬元,減少15087萬元。未動用的預算穩定調節基金結轉至2021年使用。

2.一般公共預算總支出調整建議

建議2020年全縣一般公共預算總支出由244528萬元調整為284598萬元,增加40070萬元,其中:縣級一般公共預算支出增加16154萬元,債務還本支出增加21154萬元,上解支出增加852萬元,調出資金增加1910萬元(詳見附表2)。具體增減情況說明如下:

1)建議縣級一般公共預算支出由233076萬元調整為249230萬元,增加16154萬元。一是因新增地方政府債券和疫情防控等增支39182萬元,主要是:①新增地方政府一般債券支出增加35144萬元;②因2020年招聘人數增加,正常增人增資支出調增700萬元;③增加新冠肺炎疫情防控支出617萬元;④因今年煙葉收成較好,煙葉稅收入增加,相應增加對鄉鎮完成煙葉稅稅收獎勵和烤煙生產扶持獎勵500萬元;二是因落實政府過緊日子要求以及整合財政資金統籌安排支出節支23028萬元,主要是:①受疫情影響,企業廠房建設和稅收收入完成情況低于年初預期,“一企一策”優惠政策支出調減8118萬元(主要是稀土產業和總部經濟、平臺經濟優惠政策支出減少);②201410月至2020年底,在職人員調出本縣辦理機關事業養老保險和職業年金轉移支出需求2700萬元,因全省系統未建設完成,今年無法辦理轉移支出,相應將財政對機關事業養老保險基金的補助調減2000萬元,職業年金支出調減700萬元;③預備費調減2400萬元;④爭取上級項目資金獎勵調減636萬元(待2021年清算后兌現,列入2021年預算管理)。

2)再融資債券政策調整(年初難以預計),建議我縣債務還本支出由2400萬元調整為23554萬元,增加支出21154萬元。2020年我縣到期一般債券本金23554萬元,原預算按10%自籌比例(年初預算時上級政策未明確),即2400萬元安排還本支出,因福建省要求各地申請再融資債券規模不能超過當年到期本金的50%,即,只能用再融資債券償還11701萬元,需用縣本級財力償還11853萬元,縣本級財力償還增加9453萬元。

3)政策性上解支出增加,建議上解支出由9052萬元調整為9904萬元,增加852萬元。主要是稅務部門經費保障機制改革支出基數上劃增加621萬元,上劃重點流域生態保護資金增加264萬元,省以下檢察院轉隸人員相關經費清算上解增加126萬元。

4)保障自求平衡專項債券付息付費支出,建議增加調出資金1910萬元。因項目收益未到位,自求平衡專項債券付息付費支出1910萬元在政府性基金預算中無對應收入來源安排,根據上級要求,需由一般公共預算調入資金至政府性基金預算安排支出,因此安排調出資金1910萬元。

3.一般公共預算收支平衡情況

2020年全縣一般公共預算總財力為286140萬元,一般公共預算總支出為284598萬元,收支對抵,當年結轉1542萬元,其中:世界銀行貸款資金結轉552萬元,教育費附加資金結轉990萬元。

(二)政府性基金預算收支調整建議

1.政府性基金預算收入調整建議

建議將2020年全縣政府性基金預算收入由99832萬元調整為365022萬元,增加265190萬元,其中:本級政府性基金預算收入增加179615萬元,債務收入增加79000萬元,上年結轉收入增加4665萬元,調入資金增加1910萬元(詳見附表3)。具體增減情況說明如下:

1)因土地出讓金等政府性基金預算收入超年初計劃,建議本級政府性基金預算收入由92800萬元調整為272415萬元,增加179615萬元。主要是11月我縣拍賣6幅地塊實現土地出讓金收入194380萬元,按出讓收入能夠在2020年全部入庫測算,預計土地出讓金收入較年初預算增加179380萬元。

2)根據債券舉借計劃(年初難以預計),建議相應增加債務轉貸收入79000萬元。其中:新增專項債券資金收入75300萬元,再融資債券收入3700萬元(“借新還舊”,用于歸還2020年專項債券到期本金,不增加債務余額)。

3)建議上年結轉收入由7032萬元調整為11697萬元,增加4665萬元。2019年出讓地塊收入高于預期且企業在2019年提前繳交土地出讓金,2019年底政府性基金預算結余相應增加。根據2019年政府性基金預算決算結果,相應調整。

4保障自求平衡專項債券付息付費支出,建議相應增加調入資金1910萬元。從一般公共預算調至政府性基金預算使用。

2.政府性基金預算總支出調整建議

建議將2020年全縣政府性基金預算總支出由71655萬元調整為284007萬元,增加了212352萬元,其中:縣級政府性基金預算支出增加78055萬元,上解支出增加52萬元,調出資金增加134245萬元(詳見附表3)。具體增減情況說明如下:

1)建議縣級政府性基金預算支出由64158萬元調整為142213萬元,增加78055萬元一是因新增地方政府債券支出和征地拆遷等重大項目資金需求增加88897萬元,主要是①新增地方政府專項債券支出增加75300萬元;②“五個一批”等征地拆遷和重大項目資金需求增加10705萬元;③縣儲備糧庫建庫貸款還本付息資金增加666萬元。二是項目實施及驗收未達到支付條件以及整合財政資金統籌安排支出節支10842萬元,主要是:①園區建設支出調減3264萬元(調劑從上級補助、盤活存量和債券資金中安排);②因部分土地整理項目實施進度慢、項目驗收未通過及項目完工后上級未進行驗收等原因,土地整理項目支出調減6700萬元。

2)按規定農業土地開發資金收入的30%上繳省級,建議增加上解支出52萬元

3)建議增加調出資金134245萬元。根據國發〔201535號:“政府性基金預算結轉資金規模超過該項基金當年收入30%的部分,應補充預算穩定調節基金統籌使用”的規定,以及2020年政府性基金預算收支預計結余情況和2021年預算收支安排需要,建議2020年底從政府性基金預算結余中調出134245萬元至一般公共預算(最終調出數以2020年決算結果為準)。

3.政府性基金預算收支平衡情況

2020年政府性基金預算總收入為365022萬元,政府性基金預算總支出為284007萬元,收支對抵,當年結轉81015萬元,全部結轉下年使用。

(三)國有資本經營預算收支調整建議

1.國有資本經營預算收入調整建議

建議將全年國有資本經營預算收入由663萬元調整為1030萬元,增加367萬元,主要是:①國投公司和水投公司2019年未分配利潤分別高于預期556萬元和5萬元,按未分配利潤的30%168萬元增加國有資本經營預算收入;②2019年國投公司股利、股息收入94萬元,產權轉讓收入105萬元,按收入的100%199萬元增加國有資本經營預算收入。

2.國有資本經營預算支出調整建議

建議將全年國有資本經營預算支出由663萬元調整為1030萬元,增加367萬元,主要是:①縣屬國有企業解決歷史遺留問題經費支出由160萬元調增為173萬元,增加13萬元,其中遺屬生活費增加7萬元,科技實驗站改制支出增加6萬元;②國有企業(欣盛房地產公司)資本金注入增加245萬元;③按國有資本經營預算收入的30%調入一般公共預算,調出資金增加109萬元。

3.國有資本經營預算收支平衡情況

2020年全年國有資本經營預算收入為1030萬元,全年國有資本經營預算支出為1030萬元,收支對抵,當年平衡。

(四)社會保險基金預算收支調整建議

因今年無法辦理201410月至2020年底在職人員調出本縣的機關事業養老保險和職業年金轉移支出,2020年一般公共預算對機關事業養老保險基金的補助調減2000萬元,財政對社保基金的補貼收入減少。建議根據2020年保險費收入、利息收入、財政補貼收入和轉移收入等收入的預計執行情況,將全年社會保險基金預算收入由53313萬元調整為51340萬元,減少1973萬元;根據社會保險待遇支出和轉移支出的預計執行情況,將全年社會保險基金預算支出由48777萬元調整為45387萬元,減少3390萬元;收支對抵,當年結轉5953萬元,歷年滾存結轉34598萬元,全部結轉下年使用(詳見附表5)。

三、匯報直達資金安排使用情況

2020年,為應對新冠疫情對經濟社會的影響,中央增加1萬億赤字規模,同時發行1萬億抗疫特別國債,并且對上述2萬億建立特殊轉移支付機制。根據《福建省財政廳關于轉發中央財政實行特殊轉移支付機制資金監督管理辦法的通知》要求,現將我縣直達資金相關情況匯報如下:

2020630日至今,我縣共收到直達資金31309萬元,縣財政已按照上級規定用途撥付資金31309萬元(詳見附表6),主要用于:①對財政機關事業養老保險基金的補助8223萬元,福建龍巖高新區長汀綠色生態循環經濟產業平臺配套設施建設6827萬元,對城鄉居民基本養老基金的補助3733萬元,④扶貧投入2249萬元,⑤長汀一中新校區建設1074萬元,⑥義務兵優待金支出1054萬元,⑦梅林智能停車場項目953萬元,⑧城鄉生活垃圾環衛一體化項目692萬元,⑨困難群眾救助642萬元,⑩應急物資保障體系建設550萬元,⑾城區管網建設500萬元,⑿公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設補助858萬元(包含汀州醫院突發公共衛生事件應急能力提升300萬元和疾控中心能力提升150萬元),⒀新冠肺炎疫情防控補助596萬元(包含汀州醫院核酸檢測費用100萬元和交通防疫專項經費90萬元)。

以上預算調整意見,請縣人大常委會審議。

 

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